第8回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月16日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年8月20日-平成28年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月19日 | 2016年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 8,367,029 |
| コール・ローン | 15,532,166 | 5,817,455 |
| 投資信託受益証券 | 318,742,998 | 311,833,557 |
| 親投資信託受益証券 | 100,285 | 100,334 |
| 未収利息 | 29 | － |
| 流動資産計 | 334,375,478 | 326,118,375 |
| 資産の部合計 | 334,375,478 | 326,118,375 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,482,669 | － |
| 未払受託者報酬 | 36,102 | 35,752 |
| 未払委託者報酬 | 595,638 | 589,802 |
| その他未払費用 | 3,528 | 3,521 |
| 流動負債計 | 2,117,937 | 629,075 |
| 負債の部合計 | 2,117,937 | 629,075 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 449,293,672 | 446,122,215 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -117,036,131 | -120,632,915 |
| （分配準備積立金） | 3,165,778 | 3,132,077 |
| 元本等合計 | 332,257,541 | 325,489,300 |
| 純資産の部合計 | 332,257,541 | 325,489,300 |
| 負債・純資産合計 | 334,375,478 | 326,118,375 |
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