第8回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月19日 | 2017年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,262,310 | 7,298,794 |
| 投資信託受益証券 | 294,816,477 | 292,979,952 |
| 親投資信託受益証券 | 100,334 | 100,314 |
| 流動資産計 | 309,179,121 | 300,379,060 |
| 資産の部合計 | 309,179,121 | 300,379,060 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,012,074 | － |
| 未払受託者報酬 | 33,637 | 32,872 |
| 未払委託者報酬 | 555,284 | 542,282 |
| 未払利息 | 19 | 9 |
| その他未払費用 | 3,307 | 3,234 |
| 流動負債計 | 1,604,321 | 578,397 |
| 負債の部合計 | 1,604,321 | 578,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 421,697,725 | 410,767,612 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -114,122,925 | -110,966,949 |
| （分配準備積立金） | 3,098,626 | 3,010,362 |
| 元本等合計 | 307,574,800 | 299,800,663 |
| 純資産の部合計 | 307,574,800 | 299,800,663 |
| 負債・純資産合計 | 309,179,121 | 300,379,060 |
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