第8回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月15日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年8月22日-平成30年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月21日 | 2018年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,112,953 | 3,952,584 |
| 投資信託受益証券 | 248,291,772 | 248,454,855 |
| 親投資信託受益証券 | 100,304 | 100,295 |
| 流動資産計 | 262,505,029 | 252,507,734 |
| 資産の部合計 | 262,505,029 | 252,507,734 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 323,846 | － |
| 未払受託者報酬 | 30,478 | 298 |
| 未払委託者報酬 | 502,798 | 4,930 |
| 未払利息 | 18 | 5 |
| その他未払費用 | 2,970 | 28 |
| 流動負債計 | 860,110 | 5,261 |
| 負債の部合計 | 860,110 | 5,261 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 359,829,233 | 348,059,303 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -98,184,314 | -95,556,830 |
| （分配準備積立金） | 2,730,069 | 2,638,245 |
| 元本等合計 | 261,644,919 | 252,502,473 |
| 純資産の部合計 | 261,644,919 | 252,502,473 |
| 負債・純資産合計 | 262,505,029 | 252,507,734 |
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