第8回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月14日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月20日 | 2019年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,121,256 | 4,887,943 |
| 投資信託受益証券 | 234,488,452 | 233,143,456 |
| 親投資信託受益証券 | 100,285 | 100,285 |
| 流動資産計 | 247,709,993 | 238,131,684 |
| 資産の部合計 | 247,709,993 | 238,131,684 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 376,637 | － |
| 未払受託者報酬 | 26,896 | 141 |
| 未払委託者報酬 | 443,849 | 2,324 |
| 未払利息 | 26 | 8 |
| その他未払費用 | 2,599 | 14 |
| 流動負債計 | 850,007 | 2,487 |
| 負債の部合計 | 850,007 | 2,487 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 342,398,063 | 332,766,321 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -95,538,077 | -94,637,124 |
| （分配準備積立金） | 2,735,452 | 2,655,362 |
| 元本等合計 | 246,859,986 | 238,129,197 |
| 純資産の部合計 | 246,859,986 | 238,129,197 |
| 負債・純資産合計 | 247,709,993 | 238,131,684 |
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