第8回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月15日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月20日-令和2年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月19日 | 2020年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,944,132 | 9,915,968 |
| 投資信託受益証券 | 217,698,030 | 188,149,780 |
| 親投資信託受益証券 | 100,275 | 100,265 |
| 流動資産計 | 230,742,437 | 198,166,013 |
| 資産の部合計 | 230,742,437 | 198,166,013 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 419,312 | － |
| 未払受託者報酬 | 25,459 | 25,015 |
| 未払委託者報酬 | 419,803 | 412,362 |
| 未払利息 | 19 | 5 |
| その他未払費用 | 2,527 | 2,420 |
| 流動負債計 | 867,120 | 439,802 |
| 負債の部合計 | 867,120 | 439,802 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 322,548,073 | 277,940,390 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -92,672,756 | -80,214,179 |
| （分配準備積立金） | 2,622,140 | 2,256,374 |
| 元本等合計 | 229,875,317 | 197,726,211 |
| 純資産の部合計 | 229,875,317 | 197,726,211 |
| 負債・純資産合計 | 230,742,437 | 198,166,013 |
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