第8回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月14日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年8月20日-平成29年8月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月19日 | 2017年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,262,310 | 14,112,953 |
| 投資信託受益証券 | 294,816,477 | 248,291,772 |
| 親投資信託受益証券 | 100,334 | 100,304 |
| 流動資産計 | 309,179,121 | 262,505,029 |
| 資産の部合計 | 309,179,121 | 262,505,029 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,012,074 | 323,846 |
| 未払受託者報酬 | 33,637 | 30,478 |
| 未払委託者報酬 | 555,284 | 502,798 |
| 未払利息 | 19 | 18 |
| その他未払費用 | 3,307 | 2,970 |
| 流動負債計 | 1,604,321 | 860,110 |
| 負債の部合計 | 1,604,321 | 860,110 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 421,697,725 | 359,829,233 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -114,122,925 | -98,184,314 |
| （分配準備積立金） | 3,098,626 | 2,730,069 |
| 元本等合計 | 307,574,800 | 261,644,919 |
| 純資産の部合計 | 307,574,800 | 261,644,919 |
| 負債・純資産合計 | 309,179,121 | 262,505,029 |
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