第8回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月13日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月21日 | 2018年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,112,953 | 13,121,256 |
| 投資信託受益証券 | 248,291,772 | 234,488,452 |
| 親投資信託受益証券 | 100,304 | 100,285 |
| 流動資産計 | 262,505,029 | 247,709,993 |
| 資産の部合計 | 262,505,029 | 247,709,993 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 323,846 | 376,637 |
| 未払受託者報酬 | 30,478 | 26,896 |
| 未払委託者報酬 | 502,798 | 443,849 |
| 未払利息 | 18 | 26 |
| その他未払費用 | 2,970 | 2,599 |
| 流動負債計 | 860,110 | 850,007 |
| 負債の部合計 | 860,110 | 850,007 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 359,829,233 | 342,398,063 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -98,184,314 | -95,538,077 |
| （分配準備積立金） | 2,730,069 | 2,735,452 |
| 元本等合計 | 261,644,919 | 246,859,986 |
| 純資産の部合計 | 261,644,919 | 246,859,986 |
| 負債・純資産合計 | 262,505,029 | 247,709,993 |
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