第8回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月15日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年8月21日-令和1年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月20日 | 2019年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,121,256 | 12,944,132 |
| 投資信託受益証券 | 234,488,452 | 217,698,030 |
| 親投資信託受益証券 | 100,285 | 100,275 |
| 流動資産計 | 247,709,993 | 230,742,437 |
| 資産の部合計 | 247,709,993 | 230,742,437 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 376,637 | 419,312 |
| 未払受託者報酬 | 26,896 | 25,459 |
| 未払委託者報酬 | 443,849 | 419,803 |
| 未払利息 | 26 | 19 |
| その他未払費用 | 2,599 | 2,527 |
| 流動負債計 | 850,007 | 867,120 |
| 負債の部合計 | 850,007 | 867,120 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 342,398,063 | 322,548,073 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -95,538,077 | -92,672,756 |
| （分配準備積立金） | 2,735,452 | 2,622,140 |
| 元本等合計 | 246,859,986 | 229,875,317 |
| 純資産の部合計 | 246,859,986 | 229,875,317 |
| 負債・純資産合計 | 247,709,993 | 230,742,437 |
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