第8回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月17日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月20日-令和2年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月19日 | 2020年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,944,132 | 5,103,259 |
| 投資信託受益証券 | 217,698,030 | 133,513,478 |
| 親投資信託受益証券 | 100,275 | 100,255 |
| 流動資産計 | 230,742,437 | 138,716,992 |
| 資産の部合計 | 230,742,437 | 138,716,992 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 419,312 | 38,750 |
| 未払解約金 | － | 2,909,222 |
| 未払受託者報酬 | 25,459 | 15,320 |
| 未払委託者報酬 | 419,803 | 252,856 |
| 未払利息 | 19 | 6 |
| その他未払費用 | 2,527 | 1,485 |
| 流動負債計 | 867,120 | 3,217,639 |
| 負債の部合計 | 867,120 | 3,217,639 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 322,548,073 | 193,753,384 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -92,672,756 | -58,254,031 |
| （分配準備積立金） | 2,622,140 | 1,626,530 |
| 元本等合計 | 229,875,317 | 135,499,353 |
| 純資産の部合計 | 229,875,317 | 135,499,353 |
| 負債・純資産合計 | 230,742,437 | 138,716,992 |
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