第8回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月18日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年8月20日-令和3年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月19日 | 2021年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,103,259 | 6,166,654 |
| 投資信託受益証券 | 133,513,478 | 125,628,678 |
| 親投資信託受益証券 | 100,255 | 100,226 |
| 流動資産計 | 138,716,992 | 131,895,558 |
| 資産の部合計 | 138,716,992 | 131,895,558 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 38,750 | 192,276 |
| 未払解約金 | 2,909,222 | － |
| 未払受託者報酬 | 15,320 | 14,645 |
| 未払委託者報酬 | 252,856 | 241,662 |
| 未払利息 | 6 | 5 |
| その他未払費用 | 1,485 | 1,424 |
| 流動負債計 | 3,217,639 | 450,012 |
| 負債の部合計 | 3,217,639 | 450,012 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 193,753,384 | 192,276,035 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -58,254,031 | -60,830,489 |
| （分配準備積立金） | 1,626,530 | 1,677,475 |
| 元本等合計 | 135,499,353 | 131,445,546 |
| 純資産の部合計 | 135,499,353 | 131,445,546 |
| 負債・純資産合計 | 138,716,992 | 131,895,558 |
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