中国株利回りファンド2002-8の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月10日 | 2009年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,744,130 | 41,958,144 |
| 株式 | 546,455,932 | 465,081,433 |
| 未収配当金 | 4,467,396 | 3,020,329 |
| 未収利息 | 1,130 | 91 |
| 流動資産合計 | 619,668,588 | 510,059,997 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 619,668,588 | 510,059,997 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,598,023 | 13,564,400 |
| 未払解約金 | 5,180,280 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,148,965 | 468,821 |
| 未払委託者報酬 | 16,084,974 | 6,562,923 |
| 流動負債合計 | 54,012,242 | 20,596,144 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 54,012,242 | 20,596,144 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 469,510,000 | 361,920,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 96,146,346 | 127,543,853 |
| 元本等合計 | 565,656,346 | 489,463,853 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 565,656,346 | 489,463,853 |
| 負債純資産合計 | 619,668,588 | 510,059,997 |
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