中国株利回りファンド2002-8の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月13日 | 2010年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 7,761,141 |
| コール・ローン | 41,958,144 | 29,070,766 |
| 株式 | 465,081,433 | 413,291,880 |
| 未収配当金 | 3,020,329 | 1,835,130 |
| 未収利息 | 91 | 39 |
| 流動資産合計 | 510,059,997 | 451,958,956 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 510,059,997 | 451,958,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 34,413 |
| 未払収益分配金 | 13,564,400 | 13,734,644 |
| 未払受託者報酬 | 468,821 | 464,802 |
| 未払委託者報酬 | 6,562,923 | 6,506,852 |
| 流動負債合計 | 20,596,144 | 20,740,711 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,596,144 | 20,740,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 361,920,000 | 328,580,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 127,543,853 | 102,638,245 |
| 元本等合計 | 489,463,853 | 431,218,245 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 489,463,853 | 431,218,245 |
| 負債純資産合計 | 510,059,997 | 451,958,956 |
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