中国株利回りファンド2002-8の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月10日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年10月13日-平成23年10月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月12日 | 2011年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,761,141 | 6,939,086 |
| コール・ローン | 29,070,766 | 31,925,706 |
| 株式 | 413,291,880 | 241,301,808 |
| 未収配当金 | 1,835,130 | 1,206,123 |
| 未収利息 | 39 | 43 |
| 流動資産合計 | 451,958,956 | 281,372,766 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 451,958,956 | 281,372,766 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 34,413 | － |
| 未払収益分配金 | 13,734,644 | 10,001,249 |
| 未払受託者報酬 | 464,802 | 369,899 |
| 未払委託者報酬 | 6,506,852 | 1,898,269 |
| 流動負債合計 | 20,740,711 | 12,269,417 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 20,740,711 | 12,269,417 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 328,580,000 | 268,130,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 102,638,245 | 973,349 |
| 元本等合計 | 431,218,245 | 269,103,349 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 431,218,245 | 269,103,349 |
| 負債純資産合計 | 451,958,956 | 281,372,766 |
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