DC静岡ベンチマーク・ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

【期間】

個別

2009年10月15日: 860万
2014年10月15日 +533.15%: 5447万
2015年10月15日 +228.79%: 1億7911万
2016年10月15日 -20.59%: 1億4224万
2017年10月17日 -13.78%: 1億2263万
2018年10月16日 +55.68%: 1億9092万
2019年10月15日 -8.88%: 1億7396万
2020年10月15日 -14.16%: 1億4934万
2021年10月15日 +39.46%: 2億827万
2022年10月15日 -6.47%: 1億9478万
2023年10月17日 -5.23%: 1億8459万
2024年10月15日 +56.38%: 2億8866万
2025年10月15日 -100%: 0

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3) 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

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#2 ファンドの経理状況（連結）

3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。

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#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2024年4月16日至2024年10月15日	当中間計算期間自2025年4月16日至2025年10月15日
営業収益
	受取利息	1,891	5,334
	有価証券売買等損益	7,262,341	123,141,990
	営業収益合計	7,264,232	123,147,324
営業費用
	受託者報酬	297,106	304,130
	委託者報酬	3,343,017	3,421,876
	その他費用	18,482	18,914
	営業費用合計	3,658,605	3,744,920
営業利益又は営業損失(△)		3,605,627	119,402,404
経常利益又は経常損失(△)		3,605,627	119,402,404
中間純利益又は中間純損失(△)		3,605,627	119,402,404
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△1,312,744	3,652,590
期首剰余金又は期首欠損金(△)		509,791,600	443,118,259
剰余金増加額又は欠損金減少額		14,609,500	14,003,461
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,609,500	14,003,461
剰余金減少額又は欠損金増加額		34,928,869	25,055,644
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	34,928,869	25,055,644
中間剰余金又は中間欠損金(△)		494,390,602	547,815,890

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#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2) 【事業の内容及び営業の状況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

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#6 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第14計算期間	0.0000
第15計算期間	0.0000
第16計算期間	0.0000
第17計算期間	0.0000
第18計算期間	0.0000
第19計算期間	0.0000
第20計算期間	0.0000
第21計算期間	0.0000
第22計算期間	0.0000
第23計算期間	0.0000
2025年4月16日～ 2025年10月15日	-

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第14計算期間0.0000第15計算期間0.0000第16計算期間0.0000第17計算期間0.0000第18計算期間0.0000第19計算期間0.0000第20計算期間0.0000第21計算期間0.0000第22計算期間0.0000第23計算期間0.00002025年4月16日～ 2025年10月15日-

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#7 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第14計算期間	△14.0
第15計算期間	9.6
第16計算期間	22.3
第17計算期間	△8.2
第18計算期間	△13.7
第19計算期間	41.6
第20計算期間	△7.5
第21計算期間	10.1
第22計算期間	24.7
第23計算期間	△7.6
2025年4月16日～ 2025年10月15日	19.3

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第14計算期間△14.0第15計算期間9.6第16計算期間22.3第17計算期間△8.2第18計算期間△13.7第19計算期間41.6第20計算期間△7.5第21計算期間10.1第22計算期間24.7第23計算期間△7.62025年4月16日～ 2025年10月15日19.3e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド静岡ベンチマーク・マザーファンド


(1) 投資状況 (2025年10月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		3,103,827,120	96.08
	内日本	3,103,827,120	96.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		126,653,159	3.92
純資産総額		3,230,480,279	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式3,103,827,12096.08内日本3,103,827,12096.08コール・ローン、その他の資産(負債控除後)126,653,1593.92純資産総額3,230,480,279100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		100,020,000	3.10
	内日本	100,020,000	3.10

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)100,020,0003.10内日本100,020,0003.10

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(参考情報)運用実績

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#8 委託会社等の概況（連結）

【委託会社等の概況】2026/01/08 9:08

#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/01/08 9:08

#10 投資状況（連結）


(1) 【投資状況】 (2025年10月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		744,288,238	99.94
	内日本	744,288,238	99.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		462,693	0.06
純資産総額		744,750,931	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券744,288,23899.94内日本744,288,23899.94コール・ローン、その他の資産(負債控除後)462,6930.06純資産総額744,750,931100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/01/08 9:08

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			76,221			91,634
	その他営業収益			717			1,233
	営業収益計			76,939			92,868
営業費用
	支払手数料			31,497			37,180
	広告宣伝費			947			1,124
	調査費			10,709			13,135
		調査費		1,700			1,954
		委託調査費		9,009			11,180
	委託計算費			1,783			1,957
	営業雑経費			2,285			3,114
		通信費		163			167
		印刷費		514			483
		協会費		51			57
		諸会費		18			18
		その他営業雑経費		1,538			2,388
	営業費用計			47,224			56,512
一般管理費
	給料			6,601			7,599
		役員報酬		483			453
		給料・手当		4,543			5,116
		賞与		527			572
		賞与引当金繰入額		1,048			1,456
	福利厚生費			969			1,070
	交際費			96			108
	旅費交通費			192			247
	租税公課			508			1,004
	不動産賃借料			1,269			1,298
	退職給付費用			334			349
	役員退職慰労引当金繰入額			6			6
	固定資産減価償却費			478			444
	諸経費			1,888			2,164
	一般管理費計			12,346			14,293
営業利益				17,368			22,061

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/01/08 9:08

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

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#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

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#14 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第14計算期間末 (2016年4月15日)	452,256,941	452,256,941	1.9163	1.9163
第15計算期間末 (2017年4月17日)	485,303,763	485,303,763	2.1006	2.1006
第16計算期間末 (2018年4月16日)	598,475,271	598,475,271	2.5694	2.5694
第17計算期間末 (2019年4月15日)	530,173,805	530,173,805	2.3585	2.3585
第18計算期間末 (2020年4月15日)	461,060,422	461,060,422	2.0361	2.0361
第19計算期間末 (2021年4月15日)	618,327,981	618,327,981	2.8831	2.8831
第20計算期間末 (2022年4月15日)	546,163,646	546,163,646	2.6681	2.6681
第21計算期間末 (2023年4月17日)	602,891,946	602,891,946	2.9384	2.9384
第22計算期間末 (2024年4月15日)	701,161,638	701,161,638	3.6639	3.6639
2024年10月末日	673,127,889	-	3.6533	-
11月末日	639,867,407	-	3.4985	-
12月末日	679,339,694	-	3.7387	-
2025年1月末日	674,332,805	-	3.7149	-
2月末日	658,539,863	-	3.6373	-
3月末日	674,982,971	-	3.6379	-
第23計算期間末 (2025年4月15日)	628,828,231	628,828,231	3.3861	3.3861
4月末日	654,310,764	-	3.5997	-
5月末日	673,013,615	-	3.7056	-
6月末日	678,914,622	-	3.7329	-
7月末日	699,264,282	-	3.8366	-
8月末日	719,921,160	-	3.9527	-
9月末日	728,324,811	-	4.0347	-
10月末日	744,750,931	-	4.1260	-

e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第14計算期間末 (2016年4月15日)452,256,941452,256,9411.91631.9163第15計算期間末 (2017年4月17日)485,303,763485,303,7632.10062.1006第16計算期間末 (2018年4月16日)598,475,271598,475,2712.56942.5694第17計算期間末 (2019年4月15日)530,173,805530,173,8052.35852.3585第18計算期間末 (2020年4月15日)461,060,422461,060,4222.03612.0361第19計算期間末 (2021年4月15日)618,327,981618,327,9812.88312.8831第20計算期間末 (2022年4月15日)546,163,646546,163,6462.66812.6681第21計算期間末 (2023年4月17日)602,891,946602,891,9462.93842.9384第22計算期間末 (2024年4月15日)701,161,638701,161,6383.66393.66392024年10月末日673,127,889-3.6533-11月末日639,867,407-3.4985-12月末日679,339,694-3.7387-2025年1月末日674,332,805-3.7149-2月末日658,539,863-3.6373-3月末日674,982,971-3.6379-第23計算期間末 (2025年4月15日)628,828,231628,828,2313.38613.38614月末日654,310,764-3.5997-5月末日673,013,615-3.7056-6月末日678,914,622-3.7329-7月末日699,264,282-3.8366-8月末日719,921,160-3.9527-9月末日728,324,811-4.0347-10月末日744,750,931-4.1260-

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#15 設定及び解約の実績（連結）

2 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第14計算期間	47,087,126	40,732,680
第15計算期間	46,937,543	51,903,649
第16計算期間	25,349,197	23,458,266
第17計算期間	16,923,547	25,053,726
第18計算期間	28,494,551	26,849,941
第19計算期間	20,952,417	32,925,619
第20計算期間	12,333,368	22,097,988
第21計算期間	15,413,793	14,941,163
第22計算期間	11,641,717	25,445,550
第23計算期間	14,753,866	20,413,932
2025年4月16日～ 2025年10月15日	4,948,274	10,486,249

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第14計算期間47,087,12640,732,680第15計算期間46,937,54351,903,649第16計算期間25,349,19723,458,266第17計算期間16,923,54725,053,726第18計算期間28,494,55126,849,941第19計算期間20,952,41732,925,619第20計算期間12,333,36822,097,988第21計算期間15,413,79314,941,163第22計算期間11,641,71725,445,550第23計算期間14,753,86620,413,9322025年4月16日～ 2025年10月15日4,948,27410,486,249

2026/01/08 9:08

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度(2024年3月31日)			当事業年度(2025年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				4,813			13,153
		有価証券				503			1,194
		前払費用				481			513
		未収委託者報酬				16,513			19,097
		未収収益				78			110
		関係会社短期貸付金				23,400			70,000
		その他				88			94
		流動資産計				45,878			104,164
	固定資産
		有形固定資産			※1	176		※1	61
			建物			2			0
			器具備品			174			59
			建設仮勘定			0			0
		無形固定資産				1,342			1,160
			ソフトウェア			1,063			1,062
			ソフトウェア仮勘定			279			97
			その他			-			0
		投資その他の資産				13,660			14,856
			投資有価証券			8,448			9,348
			関係会社株式			3,475			3,414
			出資金			177			34
			長期差入保証金			1,021			1,049
			繰延税金資産			524			995
			その他			12			13
		固定資産計				15,180			16,077
	資産合計					61,058			120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

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#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2025年10月末日現在
資本金の額 414億2,454万1,896円
発行可能株式総数 799万9,980株
発行済株式総数 326万657株
過去5年間における資本金の額の増減:2024年10月1日262億5,026万9,396円増加しました。2026/01/08 9:08