- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/04/16-2026/04/15)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第14計算期間末 (2016年4月15日) | 452,256,941 | 452,256,941 | 1.9163 | 1.9163 |
| 第15計算期間末 (2017年4月17日) | 485,303,763 | 485,303,763 | 2.1006 | 2.1006 |
| 第16計算期間末 (2018年4月16日) | 598,475,271 | 598,475,271 | 2.5694 | 2.5694 |
| 第17計算期間末 (2019年4月15日) | 530,173,805 | 530,173,805 | 2.3585 | 2.3585 |
| 第18計算期間末 (2020年4月15日) | 461,060,422 | 461,060,422 | 2.0361 | 2.0361 |
| 第19計算期間末 (2021年4月15日) | 618,327,981 | 618,327,981 | 2.8831 | 2.8831 |
| 第20計算期間末 (2022年4月15日) | 546,163,646 | 546,163,646 | 2.6681 | 2.6681 |
| 第21計算期間末 (2023年4月17日) | 602,891,946 | 602,891,946 | 2.9384 | 2.9384 |
| 第22計算期間末 (2024年4月15日) | 701,161,638 | 701,161,638 | 3.6639 | 3.6639 |
| 2025年3月末日 | 674,982,971 | - | 3.6379 | - |
| 第23計算期間末 (2025年4月15日) | 628,828,231 | 628,828,231 | 3.3861 | 3.3861 |
| 4月末日 | 654,310,764 | - | 3.5997 | - |
| 5月末日 | 673,013,615 | - | 3.7056 | - |
| 6月末日 | 678,914,622 | - | 3.7329 | - |
| 7月末日 | 699,264,282 | - | 3.8366 | - |
| 8月末日 | 719,921,160 | - | 3.9527 | - |
| 9月末日 | 728,324,811 | - | 4.0347 | - |
| 10月末日 | 744,750,931 | - | 4.1260 | - |
| 11月末日 | 771,869,020 | - | 4.3560 | - |
| 12月末日 | 780,395,688 | - | 4.4050 | - |
| 2026年1月末日 | 792,412,175 | - | 4.4811 | - |
| 2月末日 | 883,220,135 | - | 5.0477 | - |
| 3月末日 | 766,895,882 | - | 4.3797 | - |
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