- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第10計算期間末 (2012年4月16日) | 209,383,265 | 209,383,265 | 1.0515 | 1.0515 |
| 第11計算期間末 (2013年4月15日) | 317,420,890 | 317,420,890 | 1.4529 | 1.4529 |
| 第12計算期間末 (2014年4月15日) | 346,890,883 | 346,890,883 | 1.5288 | 1.5288 |
| 第13計算期間末 (2015年4月15日) | 511,798,133 | 511,798,133 | 2.2286 | 2.2286 |
| 第14計算期間末 (2016年4月15日) | 452,256,941 | 452,256,941 | 1.9163 | 1.9163 |
| 第15計算期間末 (2017年4月17日) | 485,303,763 | 485,303,763 | 2.1006 | 2.1006 |
| 第16計算期間末 (2018年4月16日) | 598,475,271 | 598,475,271 | 2.5694 | 2.5694 |
| 第17計算期間末 (2019年4月15日) | 530,173,805 | 530,173,805 | 2.3585 | 2.3585 |
| 第18計算期間末 (2020年4月15日) | 461,060,422 | 461,060,422 | 2.0361 | 2.0361 |
| 2020年4月末日 | 479,115,464 | - | 2.1089 | - |
| 5月末日 | 528,226,352 | - | 2.2996 | - |
| 6月末日 | 526,027,332 | - | 2.2907 | - |
| 7月末日 | 482,956,471 | - | 2.1373 | - |
| 8月末日 | 514,247,791 | - | 2.3298 | - |
| 9月末日 | 518,212,692 | - | 2.3451 | - |
| 10月末日 | 499,379,619 | - | 2.2561 | - |
| 11月末日 | 564,652,568 | - | 2.5874 | - |
| 12月末日 | 570,904,949 | - | 2.6200 | - |
| 2021年1月末日 | 580,029,074 | - | 2.6593 | - |
| 2月末日 | 576,561,559 | - | 2.6712 | - |
| 3月末日 | 626,344,736 | - | 2.8949 | - |
| 第19計算期間末 (2021年4月15日) | 618,327,981 | 618,327,981 | 2.8831 | 2.8831 |
| 4月末日 | 587,114,497 | - | 2.7796 | - |
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