有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/04/18-2024/04/15)
- 【提出】
- 2024/07/08 9:10
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第13計算期間末 (2015年4月15日) | 511,798,133 | 511,798,133 | 2.2286 | 2.2286 |
| 第14計算期間末 (2016年4月15日) | 452,256,941 | 452,256,941 | 1.9163 | 1.9163 |
| 第15計算期間末 (2017年4月17日) | 485,303,763 | 485,303,763 | 2.1006 | 2.1006 |
| 第16計算期間末 (2018年4月16日) | 598,475,271 | 598,475,271 | 2.5694 | 2.5694 |
| 第17計算期間末 (2019年4月15日) | 530,173,805 | 530,173,805 | 2.3585 | 2.3585 |
| 第18計算期間末 (2020年4月15日) | 461,060,422 | 461,060,422 | 2.0361 | 2.0361 |
| 第19計算期間末 (2021年4月15日) | 618,327,981 | 618,327,981 | 2.8831 | 2.8831 |
| 第20計算期間末 (2022年4月15日) | 546,163,646 | 546,163,646 | 2.6681 | 2.6681 |
| 第21計算期間末 (2023年4月17日) | 602,891,946 | 602,891,946 | 2.9384 | 2.9384 |
| 2023年4月末日 | 611,770,895 | - | 2.9943 | - |
| 5月末日 | 628,898,257 | - | 3.0753 | - |
| 6月末日 | 649,274,156 | - | 3.2677 | - |
| 7月末日 | 660,303,736 | - | 3.3309 | - |
| 8月末日 | 641,013,730 | - | 3.2820 | - |
| 9月末日 | 651,269,698 | - | 3.3324 | - |
| 10月末日 | 623,509,607 | - | 3.1806 | - |
| 11月末日 | 643,205,898 | - | 3.2826 | - |
| 12月末日 | 638,943,724 | - | 3.2659 | - |
| 2024年1月末日 | 684,490,476 | - | 3.4918 | - |
| 2月末日 | 683,214,438 | - | 3.5343 | - |
| 3月末日 | 707,521,047 | - | 3.6689 | - |
| 第22計算期間末 (2024年4月15日) | 701,161,638 | 701,161,638 | 3.6639 | 3.6639 |
| 4月末日 | 701,590,124 | - | 3.6663 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
