有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/04/16-2025/04/15)
- 【提出】
- 2025/07/08 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第14計算期間末 (2016年4月15日) | 452,256,941 | 452,256,941 | 1.9163 | 1.9163 |
| 第15計算期間末 (2017年4月17日) | 485,303,763 | 485,303,763 | 2.1006 | 2.1006 |
| 第16計算期間末 (2018年4月16日) | 598,475,271 | 598,475,271 | 2.5694 | 2.5694 |
| 第17計算期間末 (2019年4月15日) | 530,173,805 | 530,173,805 | 2.3585 | 2.3585 |
| 第18計算期間末 (2020年4月15日) | 461,060,422 | 461,060,422 | 2.0361 | 2.0361 |
| 第19計算期間末 (2021年4月15日) | 618,327,981 | 618,327,981 | 2.8831 | 2.8831 |
| 第20計算期間末 (2022年4月15日) | 546,163,646 | 546,163,646 | 2.6681 | 2.6681 |
| 第21計算期間末 (2023年4月17日) | 602,891,946 | 602,891,946 | 2.9384 | 2.9384 |
| 第22計算期間末 (2024年4月15日) | 701,161,638 | 701,161,638 | 3.6639 | 3.6639 |
| 2024年4月末日 | 701,590,124 | - | 3.6663 | - |
| 5月末日 | 697,354,047 | - | 3.6759 | - |
| 6月末日 | 692,586,864 | - | 3.7197 | - |
| 7月末日 | 692,536,420 | - | 3.7336 | - |
| 8月末日 | 665,337,306 | - | 3.6450 | - |
| 9月末日 | 656,736,192 | - | 3.6041 | - |
| 10月末日 | 673,127,889 | - | 3.6533 | - |
| 11月末日 | 639,867,407 | - | 3.4985 | - |
| 12月末日 | 679,339,694 | - | 3.7387 | - |
| 2025年1月末日 | 674,332,805 | - | 3.7149 | - |
| 2月末日 | 658,539,863 | - | 3.6373 | - |
| 3月末日 | 674,982,971 | - | 3.6379 | - |
| 第23計算期間末 (2025年4月15日) | 628,828,231 | 628,828,231 | 3.3861 | 3.3861 |
| 4月末日 | 654,310,764 | - | 3.5997 | - |
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