有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第5計算期間末 (平成19年4月16日) | 112,595,484 | 112,595,484 | 1.7993 | 1.7993 |
| 第6計算期間末 (平成20年4月15日) | 120,433,546 | 120,433,546 | 1.3490 | 1.3490 |
| 第7計算期間末 (平成21年4月15日) | 115,922,809 | 115,922,809 | 0.9722 | 0.9722 |
| 第8計算期間末 (平成22年4月15日) | 176,189,396 | 176,189,396 | 1.1720 | 1.1720 |
| 第9計算期間末 (平成23年4月15日) | 188,702,524 | 188,702,524 | 1.0528 | 1.0528 |
| 第10計算期間末 (平成24年4月16日) | 209,383,265 | 209,383,265 | 1.0515 | 1.0515 |
| 第11計算期間末 (平成25年4月15日) | 317,420,890 | 317,420,890 | 1.4529 | 1.4529 |
| 第12計算期間末 (平成26年4月15日) | 346,890,883 | 346,890,883 | 1.5288 | 1.5288 |
| 第13計算期間末 (平成27年4月15日) | 511,798,133 | 511,798,133 | 2.2286 | 2.2286 |
| 平成27年4月末日 | 504,804,625 | - | 2.2147 | - |
| 5月末日 | 529,761,577 | - | 2.3343 | - |
| 6月末日 | 507,732,426 | - | 2.2291 | - |
| 7月末日 | 525,427,765 | - | 2.2893 | - |
| 8月末日 | 503,363,006 | - | 2.1439 | - |
| 9月末日 | 480,733,076 | - | 2.0273 | - |
| 10月末日 | 513,341,566 | - | 2.2050 | - |
| 11月末日 | 517,765,730 | - | 2.2499 | - |
| 12月末日 | 524,665,541 | - | 2.2094 | - |
| 平成28年1月末日 | 485,550,744 | - | 2.0349 | - |
| 2月末日 | 431,116,283 | - | 1.8005 | - |
| 3月末日 | 452,849,082 | - | 1.9143 | - |
| 第14計算期間末 (平成28年4月15日) | 452,256,941 | 452,256,941 | 1.9163 | 1.9163 |
| 4月末日 | 448,606,085 | - | 1.9044 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
