半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)
- 【提出】
- 2020/01/08 9:10
- 【資料】
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第8計算期間末 (2010年4月15日) | 176,189,396 | 176,189,396 | 1.1720 | 1.1720 |
| 第9計算期間末 (2011年4月15日) | 188,702,524 | 188,702,524 | 1.0528 | 1.0528 |
| 第10計算期間末 (2012年4月16日) | 209,383,265 | 209,383,265 | 1.0515 | 1.0515 |
| 第11計算期間末 (2013年4月15日) | 317,420,890 | 317,420,890 | 1.4529 | 1.4529 |
| 第12計算期間末 (2014年4月15日) | 346,890,883 | 346,890,883 | 1.5288 | 1.5288 |
| 第13計算期間末 (2015年4月15日) | 511,798,133 | 511,798,133 | 2.2286 | 2.2286 |
| 第14計算期間末 (2016年4月15日) | 452,256,941 | 452,256,941 | 1.9163 | 1.9163 |
| 第15計算期間末 (2017年4月17日) | 485,303,763 | 485,303,763 | 2.1006 | 2.1006 |
| 第16計算期間末 (2018年4月16日) | 598,475,271 | 598,475,271 | 2.5694 | 2.5694 |
| 2018年9月末日 | 588,891,149 | - | 2.6455 | - |
| 10月末日 | 528,522,603 | - | 2.3443 | - |
| 11月末日 | 531,253,265 | - | 2.3604 | - |
| 12月末日 | 482,661,450 | - | 2.1448 | - |
| 2019年1月末日 | 511,050,986 | - | 2.2541 | - |
| 2月末日 | 525,282,333 | - | 2.3304 | - |
| 3月末日 | 517,480,900 | - | 2.2989 | - |
| 第17計算期間末 (2019年4月15日) | 530,173,805 | 530,173,805 | 2.3585 | 2.3585 |
| 4月末日 | 521,856,807 | - | 2.3299 | - |
| 5月末日 | 479,446,638 | - | 2.1465 | - |
| 6月末日 | 486,756,067 | - | 2.2023 | - |
| 7月末日 | 476,690,133 | - | 2.1620 | - |
| 8月末日 | 456,799,186 | - | 2.0330 | - |
| 9月末日 | 496,021,425 | - | 2.2131 | - |
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