DC静岡ベンチマーク・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月8日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年4月16日-平成21年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月15日 | 2009年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,811,175 | 1,452,503 |
| 親投資信託受益証券 | 119,267,196 | 114,983,960 |
| 流動資産合計 | 121,078,371 | 116,436,463 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 121,078,371 | 116,436,463 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 52,340 | 41,688 |
| 未払委託者報酬 | 589,305 | 469,452 |
| その他未払費用 | 3,180 | 2,514 |
| 流動負債合計 | 644,825 | 513,654 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 644,825 | 513,654 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 89,277,869 | 119,243,146 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 31,155,677 | -3,320,337 |
| （分配準備積立金） | 10,989,712 | 9,594,984 |
| 元本等合計 | 120,433,546 | 115,922,809 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 120,433,546 | 115,922,809 |
| 負債純資産合計 | 121,078,371 | 116,436,463 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
