DC静岡ベンチマーク・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月8日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年4月16日-平成22年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月15日 | 2010年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,452,503 | 1,499,630 |
| 親投資信託受益証券 | 114,983,960 | 175,476,031 |
| 流動資産合計 | 116,436,463 | 176,975,661 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 116,436,463 | 176,975,661 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 41,688 | 63,833 |
| 未払委託者報酬 | 469,452 | 718,533 |
| その他未払費用 | 2,514 | 3,899 |
| 流動負債合計 | 513,654 | 786,265 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 513,654 | 786,265 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 119,243,146 | 150,326,364 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,320,337 | 25,863,032 |
| （分配準備積立金） | 9,594,984 | 8,111,041 |
| 元本等合計 | 115,922,809 | 176,189,396 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 115,922,809 | 176,189,396 |
| 負債純資産合計 | 116,436,463 | 176,975,661 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
