DC静岡ベンチマーク・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月8日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年4月16日-平成23年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月15日 | 2011年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,499,630 | 1,578,137 |
| 親投資信託受益証券 | 175,476,031 | 188,134,076 |
| 流動資産合計 | 176,975,661 | 189,712,213 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 176,975,661 | 189,712,213 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 38,427 |
| 未払受託者報酬 | 63,833 | 78,859 |
| 未払委託者報酬 | 718,533 | 887,565 |
| その他未払費用 | 3,899 | 4,838 |
| 流動負債合計 | 786,265 | 1,009,689 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 786,265 | 1,009,689 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 150,326,364 | 179,230,871 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 25,863,032 | 9,471,653 |
| （分配準備積立金） | 8,111,041 | 7,292,824 |
| 元本等合計 | 176,189,396 | 188,702,524 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 176,189,396 | 188,702,524 |
| 負債純資産合計 | 176,975,661 | 189,712,213 |
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