DC静岡ベンチマーク・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月15日 | 2012年4月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,578,137 | 1,813,601 |
| 親投資信託受益証券 | 188,134,076 | 208,580,716 |
| 流動資産合計 | 189,712,213 | 210,394,317 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 189,712,213 | 210,394,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,427 | － |
| 未払受託者報酬 | 78,859 | 82,074 |
| 未払委託者報酬 | 887,565 | 923,879 |
| その他未払費用 | 4,838 | 5,099 |
| 流動負債合計 | 1,009,689 | 1,011,052 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,009,689 | 1,011,052 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 179,230,871 | 199,121,793 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 9,471,653 | 10,261,472 |
| （分配準備積立金） | 7,292,824 | 6,724,032 |
| 元本等合計 | 188,702,524 | 209,383,265 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 188,702,524 | 209,383,265 |
| 負債純資産合計 | 189,712,213 | 210,394,317 |
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