DC静岡ベンチマーク・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月16日 | 2013年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,813,601 | 2,353,993 |
| 親投資信託受益証券 | 208,580,716 | 316,318,359 |
| 未収入金 | － | 800,000 |
| 流動資産合計 | 210,394,317 | 319,472,352 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 210,394,317 | 319,472,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 770,558 |
| 未払受託者報酬 | 82,074 | 104,027 |
| 未払委託者報酬 | 923,879 | 1,170,464 |
| その他未払費用 | 5,099 | 6,413 |
| 流動負債合計 | 1,011,052 | 2,051,462 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,011,052 | 2,051,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 199,121,793 | 218,478,232 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 10,261,472 | 98,942,658 |
| （分配準備積立金） | 6,724,032 | 57,004,381 |
| 元本等合計 | 209,383,265 | 317,420,890 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 209,383,265 | 317,420,890 |
| 負債純資産合計 | 210,394,317 | 319,472,352 |
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