DC静岡ベンチマーク・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月8日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年4月16日-平成26年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月15日 | 2014年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,353,993 | 2,941,224 |
| 親投資信託受益証券 | 316,318,359 | 345,916,946 |
| 未収入金 | 800,000 | － |
| 流動資産計 | 319,472,352 | 348,858,170 |
| 資産の部合計 | 319,472,352 | 348,858,170 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 770,558 | 114,325 |
| 未払受託者報酬 | 104,027 | 150,442 |
| 未払委託者報酬 | 1,170,464 | 1,692,963 |
| その他未払費用 | 6,413 | 9,557 |
| 流動負債計 | 2,051,462 | 1,967,287 |
| 負債の部合計 | 2,051,462 | 1,967,287 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 218,478,232 | 226,907,697 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 98,942,658 | 119,983,186 |
| （分配準備積立金） | 57,004,381 | 57,791,484 |
| 元本等合計 | 317,420,890 | 346,890,883 |
| 純資産の部合計 | 317,420,890 | 346,890,883 |
| 負債・純資産合計 | 319,472,352 | 348,858,170 |
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