DC静岡ベンチマーク・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月8日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年4月16日-平成27年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月15日 | 2015年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,941,224 | 3,880,500 |
| 親投資信託受益証券 | 345,916,946 | 510,347,956 |
| 未収入金 | － | 1,700,000 |
| 流動資産計 | 348,858,170 | 515,928,456 |
| 資産の部合計 | 348,858,170 | 515,928,456 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 114,325 | 1,720,207 |
| 未払受託者報酬 | 150,442 | 195,709 |
| 未払委託者報酬 | 1,692,963 | 2,202,266 |
| その他未払費用 | 9,557 | 12,141 |
| 流動負債計 | 1,967,287 | 4,130,323 |
| 負債の部合計 | 1,967,287 | 4,130,323 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 226,907,697 | 229,645,361 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 119,983,186 | 282,152,772 |
| （分配準備積立金） | 57,791,484 | 195,165,783 |
| 元本等合計 | 346,890,883 | 511,798,133 |
| 純資産の部合計 | 346,890,883 | 511,798,133 |
| 負債・純資産合計 | 348,858,170 | 515,928,456 |
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