DC静岡ベンチマーク・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月8日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月15日 | 2016年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,956,332 |
| コール・ローン | 3,880,500 | － |
| 親投資信託受益証券 | 510,347,956 | 450,991,012 |
| 未収入金 | 1,700,000 | 6,500,000 |
| 流動資産計 | 515,928,456 | 461,447,344 |
| 資産の部合計 | 515,928,456 | 461,447,344 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,720,207 | 6,633,181 |
| 未払受託者報酬 | 195,709 | 207,668 |
| 未払委託者報酬 | 2,202,266 | 2,336,654 |
| その他未払費用 | 12,141 | 12,900 |
| 流動負債計 | 4,130,323 | 9,190,403 |
| 負債の部合計 | 4,130,323 | 9,190,403 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 229,645,361 | 235,999,807 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 282,152,772 | 216,257,134 |
| （分配準備積立金） | 195,165,783 | 163,771,211 |
| 元本等合計 | 511,798,133 | 452,256,941 |
| 純資産の部合計 | 511,798,133 | 452,256,941 |
| 負債・純資産合計 | 515,928,456 | 461,447,344 |
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