DC静岡ベンチマーク・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月10日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年4月16日-平成29年4月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月15日 | 2017年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,956,332 | － |
| コール・ローン | － | 3,123,295 |
| 親投資信託受益証券 | 450,991,012 | 484,843,881 |
| 未収入金 | 6,500,000 | － |
| 流動資産計 | 461,447,344 | 487,967,176 |
| 資産の部合計 | 461,447,344 | 487,967,176 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,633,181 | － |
| 未払受託者報酬 | 207,668 | 216,280 |
| 未払委託者報酬 | 2,336,654 | 2,433,559 |
| その他未払費用 | 12,900 | 13,574 |
| 流動負債計 | 9,190,403 | 2,663,413 |
| 負債の部合計 | 9,190,403 | 2,663,413 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 235,999,807 | 231,033,701 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 216,257,134 | 254,270,062 |
| （分配準備積立金） | 163,771,211 | 131,341,385 |
| 元本等合計 | 452,256,941 | 485,303,763 |
| 純資産の部合計 | 452,256,941 | 485,303,763 |
| 負債・純資産合計 | 461,447,344 | 487,967,176 |
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