DC静岡ベンチマーク・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月9日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月18日-平成30年4月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月17日 | 2018年4月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,123,295 | 3,991,363 |
| 親投資信託受益証券 | 484,843,881 | 597,636,232 |
| 流動資産計 | 487,967,176 | 601,627,595 |
| 資産の部合計 | 487,967,176 | 601,627,595 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 216,280 | 255,999 |
| 未払委託者報酬 | 2,433,559 | 2,880,386 |
| その他未払費用 | 13,574 | 15,939 |
| 流動負債計 | 2,663,413 | 3,152,324 |
| 負債の部合計 | 2,663,413 | 3,152,324 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 231,033,701 | 232,924,632 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 254,270,062 | 365,550,639 |
| （分配準備積立金） | 131,341,385 | 206,002,257 |
| 元本等合計 | 485,303,763 | 598,475,271 |
| 純資産の部合計 | 485,303,763 | 598,475,271 |
| 負債・純資産合計 | 487,967,176 | 601,627,595 |
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