DC静岡ベンチマーク・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月16日 至 2017年4月17日 | 自 2017年4月18日 至 2018年4月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 4 |
| 有価証券売買等損益 | 48,682,869 | 113,442,351 |
| 営業収益合計 | 48,682,869 | 113,442,355 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,273 | 1,403 |
| 受託者報酬 | 410,558 | 486,616 |
| 委託者報酬 | 4,619,580 | 5,475,256 |
| その他費用 | 25,510 | 30,319 |
| 営業費用合計 | 5,056,921 | 5,993,594 |
| 全事業営業利益 | 43,625,948 | 107,448,761 |
| 当期経常利益 | 43,625,948 | 107,448,761 |
| 四半期純利益 | 43,625,948 | 107,448,761 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,879,392 | 7,452,973 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 254,270,062 | 365,550,639 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,602,566 | 37,378,517 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,602,566 | 37,378,517 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 47,336,194 | 26,093,728 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 47,336,194 | 26,093,728 |
| 分配金 | － | － |
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