DC静岡ベンチマーク・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月8日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年4月17日-平成31年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月16日 | 2019年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,904,661 |
| コール・ローン | 3,991,363 | 1,054,790 |
| 親投資信託受益証券 | 597,636,232 | 529,922,309 |
| 流動資産計 | 601,627,595 | 532,881,760 |
| 資産の部合計 | 601,627,595 | 532,881,760 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 255,999 | 219,897 |
| 未払委託者報酬 | 2,880,386 | 2,474,388 |
| その他未払費用 | 15,939 | 13,670 |
| 流動負債計 | 3,152,324 | 2,707,955 |
| 負債の部合計 | 3,152,324 | 2,707,955 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 232,924,632 | 224,794,453 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 365,550,639 | 305,379,352 |
| （分配準備積立金） | 206,002,257 | 184,484,703 |
| 元本等合計 | 598,475,271 | 530,173,805 |
| 純資産の部合計 | 598,475,271 | 530,173,805 |
| 負債・純資産合計 | 601,627,595 | 532,881,760 |
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