DC静岡ベンチマーク・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月8日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月15日 | 2020年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,904,661 | － |
| コール・ローン | 1,054,790 | 3,208,474 |
| 親投資信託受益証券 | 529,922,309 | 460,621,205 |
| 未収入金 | － | 29,000 |
| 流動資産計 | 532,881,760 | 463,858,679 |
| 資産の部合計 | 532,881,760 | 463,858,679 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 219,897 | 227,247 |
| 未払委託者報酬 | 2,474,388 | 2,556,896 |
| その他未払費用 | 13,670 | 14,114 |
| 流動負債計 | 2,707,955 | 2,798,257 |
| 負債の部合計 | 2,707,955 | 2,798,257 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 224,794,453 | 226,439,063 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 305,379,352 | 234,621,359 |
| （分配準備積立金） | 184,484,703 | 163,492,083 |
| 元本等合計 | 530,173,805 | 461,060,422 |
| 純資産の部合計 | 530,173,805 | 461,060,422 |
| 負債・純資産合計 | 532,881,760 | 463,858,679 |
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