DC静岡ベンチマーク・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月17日 至 2019年4月15日 | 自 2019年4月16日 至 2020年4月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4 | 23 |
| 有価証券売買等損益 | -41,149,923 | -64,642,104 |
| 営業収益合計 | -41,149,919 | -64,642,081 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,087 | 806 |
| 受託者報酬 | 472,106 | 436,901 |
| 委託者報酬 | 5,312,185 | 4,915,991 |
| その他費用 | 30,329 | 27,411 |
| 営業費用合計 | 5,815,707 | 5,381,109 |
| 全事業営業損失（△） | -46,965,626 | -70,023,190 |
| 当期経常損失（△） | -46,965,626 | -70,023,190 |
| 四半期純損失（△） | -46,965,626 | -70,023,190 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -2,607,151 | -1,743,842 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 305,379,352 | 234,621,359 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,433,220 | 33,784,607 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,433,220 | 33,784,607 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,246,032 | 36,263,252 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,246,032 | 36,263,252 |
| 分配金 | － | － |
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