DC静岡ベンチマーク・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月8日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月15日 | 2021年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,208,474 | 3,592,700 |
| 親投資信託受益証券 | 460,621,205 | 617,769,478 |
| 未収入金 | 29,000 | 818,000 |
| 流動資産計 | 463,858,679 | 622,180,178 |
| 資産の部合計 | 463,858,679 | 622,180,178 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 712,585 |
| 未払受託者報酬 | 227,247 | 254,961 |
| 未払委託者報酬 | 2,556,896 | 2,868,804 |
| その他未払費用 | 14,114 | 15,847 |
| 流動負債計 | 2,798,257 | 3,852,197 |
| 負債の部合計 | 2,798,257 | 3,852,197 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 226,439,063 | 214,465,861 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 234,621,359 | 403,862,120 |
| （分配準備積立金） | 163,492,083 | 223,491,401 |
| 元本等合計 | 461,060,422 | 618,327,981 |
| 純資産の部合計 | 461,060,422 | 618,327,981 |
| 負債・純資産合計 | 463,858,679 | 622,180,178 |
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