DC静岡ベンチマーク・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月16日 至 2014年4月15日 | 自 2014年4月16日 至 2015年4月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 794 | 847 |
| 有価証券売買等損益 | 21,098,587 | 166,431,010 |
| 営業収益合計 | 21,099,381 | 166,431,857 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 289,922 | 362,344 |
| 委託者報酬 | 3,262,414 | 4,077,368 |
| その他費用 | 18,175 | 22,464 |
| 営業費用合計 | 3,570,511 | 4,462,176 |
| 全事業営業利益 | 17,528,870 | 161,969,681 |
| 当期経常利益 | 17,528,870 | 161,969,681 |
| 当年度純利益 | 17,528,870 | 161,969,681 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,335,818 | 14,825,290 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 119,983,186 | 282,152,772 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,556,698 | 38,447,210 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,556,698 | 38,447,210 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,709,222 | 23,422,015 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,709,222 | 23,422,015 |
| 分配金 | － | － |
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