DC静岡ベンチマーク・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月17日 至 2013年4月15日 | 自 2013年4月16日 至 2014年4月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 524 | 794 |
| 有価証券売買等損益 | 89,087,643 | 21,098,587 |
| 営業収益合計 | 89,088,167 | 21,099,381 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 189,992 | 289,922 |
| 委託者報酬 | 2,138,108 | 3,262,414 |
| その他費用 | 11,706 | 18,175 |
| 営業費用合計 | 2,339,806 | 3,570,511 |
| 全事業営業利益 | 86,748,361 | 17,528,870 |
| 当期経常利益 | 86,748,361 | 17,528,870 |
| 当年度純利益 | 86,748,361 | 17,528,870 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,237,553 | 5,335,818 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 98,942,658 | 119,983,186 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,414,734 | 31,556,698 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,414,734 | 31,556,698 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,244,356 | 22,709,222 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,244,356 | 22,709,222 |
| 分配金 | － | － |
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