剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年4月16日至平成27年10月15日	当中間計算期間自平成28年4月16日至平成28年10月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		612,125	△1,945,704
期首剰余金又は期首欠損金(△)		282,152,772	216,257,134
剰余金増加額又は欠損金減少額		32,230,525	25,465,480
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,230,525	25,465,480
剰余金減少額又は欠損金増加額		24,143,711	30,352,048
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,143,711	30,352,048
中間剰余金又は中間欠損金(△)		267,686,639	225,691,831

2017/01/06 9:01

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	1,535,943,578	1,496,832,181
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,527,486,399	1,586,854,248

2017/01/06 9:01