DC静岡ベンチマーク・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月6日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年4月16日-平成29年4月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月15日 | 2016年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,956,332 | 106,703 |
| コール・ローン | － | 3,549,369 |
| 親投資信託受益証券 | 450,991,012 | 457,332,820 |
| 未収入金 | 6,500,000 | 200,000 |
| 流動資産計 | 461,447,344 | 461,188,892 |
| 資産の部合計 | 461,447,344 | 461,188,892 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,633,181 | 51,112 |
| 未払受託者報酬 | 207,668 | 192,106 |
| 未払委託者報酬 | 2,336,654 | 2,161,593 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 12,900 | 11,927 |
| 流動負債計 | 9,190,403 | 2,416,741 |
| 負債の部合計 | 9,190,403 | 2,416,741 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 235,999,807 | 233,080,320 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 216,257,134 | 225,691,831 |
| （分配準備積立金） | 163,771,211 | 142,242,535 |
| 元本等合計 | 452,256,941 | 458,772,151 |
| 純資産の部合計 | 452,256,941 | 458,772,151 |
| 負債・純資産合計 | 461,447,344 | 461,188,892 |
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