DC静岡ベンチマーク・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月10日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月18日-平成30年4月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月17日 | 2017年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,123,295 | 4,118,949 |
| 親投資信託受益証券 | 484,843,881 | 583,697,468 |
| 未収入金 | － | 1,300,000 |
| 流動資産計 | 487,967,176 | 589,116,417 |
| 資産の部合計 | 487,967,176 | 589,116,417 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,472,961 |
| 未払受託者報酬 | 216,280 | 230,617 |
| 未払委託者報酬 | 2,433,559 | 2,594,870 |
| その他未払費用 | 13,574 | 14,325 |
| 流動負債計 | 2,663,413 | 4,312,773 |
| 負債の部合計 | 2,663,413 | 4,312,773 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 231,033,701 | 231,147,288 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 254,270,062 | 353,656,356 |
| （分配準備積立金） | 131,341,385 | 122,635,685 |
| 元本等合計 | 485,303,763 | 584,803,644 |
| 純資産の部合計 | 485,303,763 | 584,803,644 |
| 負債・純資産合計 | 487,967,176 | 589,116,417 |
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