DC静岡ベンチマーク・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月9日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年4月17日-平成31年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月16日 | 2018年10月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,991,363 | 4,030,297 |
| 親投資信託受益証券 | 597,636,232 | 536,272,535 |
| 未収入金 | － | 900,000 |
| 流動資産計 | 601,627,595 | 541,202,832 |
| 資産の部合計 | 601,627,595 | 541,202,832 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 736,793 |
| 未払受託者報酬 | 255,999 | 252,209 |
| 未払委託者報酬 | 2,880,386 | 2,837,797 |
| その他未払費用 | 15,939 | 15,708 |
| 流動負債計 | 3,152,324 | 3,842,507 |
| 負債の部合計 | 3,152,324 | 3,842,507 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 232,924,632 | 222,379,106 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 365,550,639 | 314,981,219 |
| （分配準備積立金） | 206,002,257 | 190,923,005 |
| 元本等合計 | 598,475,271 | 537,360,325 |
| 純資産の部合計 | 598,475,271 | 537,360,325 |
| 負債・純資産合計 | 601,627,595 | 541,202,832 |
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