DC静岡ベンチマーク・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月8日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月15日 | 2015年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,880,500 | 4,011,214 |
| 親投資信託受益証券 | 510,347,956 | 503,319,750 |
| 未収入金 | 1,700,000 | － |
| 流動資産計 | 515,928,456 | 507,330,964 |
| 資産の部合計 | 515,928,456 | 507,330,964 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,720,207 | － |
| 未払受託者報酬 | 195,709 | 220,334 |
| 未払委託者報酬 | 2,202,266 | 2,479,269 |
| その他未払費用 | 12,141 | 13,673 |
| 流動負債計 | 4,130,323 | 2,713,276 |
| 負債の部合計 | 4,130,323 | 2,713,276 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 229,645,361 | 236,931,049 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 282,152,772 | 267,686,639 |
| （分配準備積立金） | 195,165,783 | 179,119,032 |
| 元本等合計 | 511,798,133 | 504,617,688 |
| 純資産の部合計 | 511,798,133 | 504,617,688 |
| 負債・純資産合計 | 515,928,456 | 507,330,964 |
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