DC静岡ベンチマーク・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月16日 至 2014年10月15日 | 自 2015年4月16日 至 2015年10月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 380 | 660 |
| 有価証券売買等損益 | 34,811,677 | -19,228,206 |
| 営業収益合計 | 34,812,057 | -19,227,546 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 166,635 | 220,334 |
| 委託者報酬 | 1,875,102 | 2,479,269 |
| その他費用 | 10,323 | 13,673 |
| 営業費用合計 | 2,052,060 | 2,713,276 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 32,759,997 | -21,940,822 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 32,759,997 | -21,940,822 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 32,759,997 | -21,940,822 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,384,980 | 612,125 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 282,152,772 | 267,686,639 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,695,829 | 32,230,525 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,695,829 | 32,230,525 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,150,909 | 24,143,711 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,150,909 | 24,143,711 |
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