DC静岡ベンチマーク・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月16日 至 2013年10月15日 | 自 2014年4月16日 至 2014年10月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 407 | 380 |
| 有価証券売買等損益 | 21,049,424 | 34,811,677 |
| 営業収益合計 | 21,049,831 | 34,812,057 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 139,480 | 166,635 |
| 委託者報酬 | 1,569,451 | 1,875,102 |
| その他費用 | 8,618 | 10,323 |
| 営業費用合計 | 1,717,549 | 2,052,060 |
| 全事業営業利益 | 19,332,282 | 32,759,997 |
| 当期経常利益 | 19,332,282 | 32,759,997 |
| 当年度純利益 | 19,332,282 | 32,759,997 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,683,994 | 2,384,980 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 119,983,186 | 155,903,123 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,726,015 | 12,695,829 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,726,015 | 12,695,829 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,287,318 | 7,150,909 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,287,318 | 7,150,909 |
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