DC静岡ベンチマーク・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月8日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年4月16日-平成27年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月15日 | 2014年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,941,224 | 3,206,185 |
| 親投資信託受益証券 | 345,916,946 | 386,528,623 |
| 流動資産計 | 348,858,170 | 389,734,808 |
| 資産の部合計 | 348,858,170 | 389,734,808 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 114,325 | － |
| 未払受託者報酬 | 150,442 | 166,635 |
| 未払委託者報酬 | 1,692,963 | 1,875,102 |
| その他未払費用 | 9,557 | 10,323 |
| 流動負債計 | 1,967,287 | 2,052,060 |
| 負債の部合計 | 1,967,287 | 2,052,060 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 226,907,697 | 231,779,625 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 119,983,186 | 155,903,123 |
| （分配準備積立金） | 57,791,484 | 54,478,184 |
| 元本等合計 | 346,890,883 | 387,682,748 |
| 純資産の部合計 | 346,890,883 | 387,682,748 |
| 負債・純資産合計 | 348,858,170 | 389,734,808 |
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