DC静岡ベンチマーク・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月15日 | 2020年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,208,474 | 3,065,156 |
| 親投資信託受益証券 | 460,621,205 | 512,565,599 |
| 未収入金 | 29,000 | 116,000 |
| 流動資産計 | 463,858,679 | 515,746,755 |
| 資産の部合計 | 463,858,679 | 515,746,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 227,247 | 224,534 |
| 未払委託者報酬 | 2,556,896 | 2,526,465 |
| その他未払費用 | 14,114 | 13,949 |
| 流動負債計 | 2,798,257 | 2,764,948 |
| 負債の部合計 | 2,798,257 | 2,764,948 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 226,439,063 | 220,466,517 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 234,621,359 | 292,515,290 |
| （分配準備積立金） | 163,492,083 | 149,340,010 |
| 元本等合計 | 461,060,422 | 512,981,807 |
| 純資産の部合計 | 461,060,422 | 512,981,807 |
| 負債・純資産合計 | 463,858,679 | 515,746,755 |
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