DC静岡ベンチマーク・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月7日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月15日 | 2021年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,592,700 | 3,757,312 |
| 親投資信託受益証券 | 617,769,478 | 635,053,500 |
| 未収入金 | 818,000 | 742,000 |
| 流動資産計 | 622,180,178 | 639,552,812 |
| 資産の部合計 | 622,180,178 | 639,552,812 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 712,585 | 597,598 |
| 未払受託者報酬 | 254,961 | 270,521 |
| 未払委託者報酬 | 2,868,804 | 3,043,885 |
| その他未払費用 | 15,847 | 16,812 |
| 流動負債計 | 3,852,197 | 3,928,816 |
| 負債の部合計 | 3,852,197 | 3,928,816 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 214,465,861 | 204,789,078 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 403,862,120 | 430,834,918 |
| （分配準備積立金） | 223,491,401 | 208,273,463 |
| 元本等合計 | 618,327,981 | 635,623,996 |
| 純資産の部合計 | 618,327,981 | 635,623,996 |
| 負債・純資産合計 | 622,180,178 | 639,552,812 |
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