DC静岡ベンチマーク・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月16日 至 2020年10月15日 | 自 2021年4月16日 至 2021年10月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 21 | 12 |
| 有価証券売買等損益 | 69,529,394 | 48,720,022 |
| 営業収益合計 | 69,529,415 | 48,720,034 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 351 | 265 |
| 受託者報酬 | 224,534 | 270,521 |
| 委託者報酬 | 2,526,465 | 3,043,885 |
| その他費用 | 13,986 | 16,812 |
| 営業費用合計 | 2,765,336 | 3,331,483 |
| 全事業営業利益 | 66,764,079 | 45,388,551 |
| 当期経常利益 | 66,764,079 | 45,388,551 |
| 四半期純利益 | 66,764,079 | 45,388,551 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,372,503 | 563,069 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 403,862,120 | 430,834,918 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,799,021 | 9,898,879 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,799,021 | 9,898,879 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,296,666 | 27,751,563 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,296,666 | 27,751,563 |
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