DC静岡ベンチマーク・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月16日 至 2021年10月15日 | 自 2022年4月16日 至 2022年10月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12 | － |
| 有価証券売買等損益 | 48,720,022 | 36,714,045 |
| 営業収益合計 | 48,720,034 | 36,714,045 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 265 | 232 |
| 受託者報酬 | 270,521 | 246,072 |
| 委託者報酬 | 3,043,885 | 2,768,847 |
| その他費用 | 16,812 | 15,297 |
| 営業費用合計 | 3,331,483 | 3,030,448 |
| 全事業営業利益 | 45,388,551 | 33,683,597 |
| 当期経常利益 | 45,388,551 | 33,683,597 |
| 四半期純利益 | 45,388,551 | 33,683,597 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 563,069 | 431,880 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 341,462,405 | 373,359,891 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,898,879 | 9,138,553 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,898,879 | 9,138,553 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,751,563 | 10,492,784 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,751,563 | 10,492,784 |
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