DC静岡ベンチマーク・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月6日 10:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(20220416-20230417)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月15日 | 2022年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 52,884 |
| コール・ローン | 3,285,918 | 3,426,445 |
| 親投資信託受益証券 | 545,660,361 | 576,565,406 |
| 未収入金 | 355,000 | 89,000 |
| 流動資産計 | 549,301,279 | 580,133,735 |
| 資産の部合計 | 549,301,279 | 580,133,735 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 254,803 | 246,072 |
| 未払委託者報酬 | 2,866,997 | 2,768,847 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 15,833 | 15,297 |
| 流動負債計 | 3,137,633 | 3,030,220 |
| 負債の部合計 | 3,137,633 | 3,030,220 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 204,701,241 | 203,743,624 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 341,462,405 | 373,359,891 |
| （分配準備積立金） | 200,875,276 | 194,788,448 |
| 元本等合計 | 546,163,646 | 577,103,515 |
| 純資産の部合計 | 546,163,646 | 577,103,515 |
| 負債・純資産合計 | 549,301,279 | 580,133,735 |
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